Московская биржа опубликовала информацию об объемах торгов в июле 2024 года. Июль показал рекорды в хорошем смысле этого слова.

🏦Общий объем торгов вырос до 128 трлн. рублей. Московская биржа продолжает сравнивать показатели этого года и прошлого, чтобы рост был более значимым. НО по объему торгов мы имеем рекордное значение с начала 2024 года, а рост относительно июня 2024 года составил 11,7%. Да, рынок еще не дотянул даже до объемов 4 квартала прошлого года, но сам по себе такой рост не может не радовать.

🏦Инвесторы вернулись на рынок акций, ведь в дивидендный месяц желание заработать на росте или гэпе всегда вырастает. Объем торгов акциями составил 5,0 трлн. рублей — это лучший показатель последних 12 месяцев. Кроме того месяц к месяцу объем торгов акциями вырос на рекордные 39%. Среднедневной объем торгов – 140,6 млрд. рублей.

🏦Более скромный, но тем не менее рост наблюдался в объеме торгов облигациям. Месяц к месяцу рост составил 13% до 1,8 трлн. рублей. И тут показательная динамика год к году — рост минимальный, ведь объем торгов в июле 2023 года в данном сегменте составлял 1,7 трлн. рублей. Среднедневной объем торгов – 76,5 млрд. рублей и он продолжает сокращаться.

Аналитики Московской биржи посчитали инвесторов и их портфели в жарком июне. В этом месяце сразу две компании покинули народный портфель, и сразу две новые компании заняли освобожденные места.

🏦Новых инвесторов в июне прибавилось 500 000 человек, целое полчище голодных за профитом физических лиц штурмует очень даже доступный фондовый рынок нашей страны. Пожелаем им удачи и не переходить в статус неактивных.

🏦Количество активных инвесторов продолжает активно (вот такая тавтология) сокращаться: 4 млн. в апреле, 3,8 млн. в мае и уже 3,6 млн. в июне. Частные инвесторы из категории «мне бы только посмотреть» захватывают Московскую биржу.

🏦Радует снижение доли частных лиц в торговле акциями с 76% до 73%, но вот на рост индекса это не особо повлияло, но может быть замедлило темпы коррекции. Доля физиков в объеме торгов облигациями немного выросла до 35%, а на срочном рынке сократилась до 55%.

«Народный» портфель по итогам июня 2024 года выглядит следующим образом:

1 (-) Сбербанк-ао — 34% — новый рекорд этого года;

Даже боюсь себе представить к чему сегодня может прийти фондовый рынок нашей страны и Московская биржа в частности. С 13 июня Московская биржа меняет регламент торгов в связи с введением блокирующих санкций со стороны США:

👉на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;

👉на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро.

В переводе с биржевого языка на русский язык это означает приостановку торгов долларом и евро.

Вы, наверное, уже видели скрины с курсами обмена валют за 12 июня. Как мне кажется, необходимо вмешательство Банка России, чтобы пресечь раскачивание курсов обмена со стороны банков. Пока что ЦБ выступил с сообщением, что: «Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств».

Аналитики Московской биржи посчитали инвесторов и их портфели в мае. Наверное, самым ожидаемым было снижение позиции Газпрома с учетом коррекции бумаг более чем на 22%. Но этого не произошло, бумаги Газпрома остались в топ-3 компаний «народного» портфеля. А что же еще не случилось в мае?

💡Не случилось снижения количества частных инвесторов, имеющих брокерские счета. Помните я раньше говорил, что каждый месяц в этом году будет рекордным. Так вот, очередной рекорд — 31,9 млн. инвесторов. За месяц в нашу инвестиционную компанию прибавились «стандартные» 400 000 человек. Этими инвесторами были открыты всего 56,8 млн. брокерских счетов.

💡Несмотря на предыдущий рекорд нового рывка в сторону роста активности не случилось. Активных инвесторов было только 3,8 млн. человек, то есть их доля в общем объеме наших коллег по рынку составила только 11,9%. С одной стороны, инвесторы могли не быть активными, так как заняли выжидательную позицию и получают пассивный доход с этого. А с другой стороны, минус 200 000 активных инвесторов могли уйти с фондового рынка в кэш или банки.

Мосбиржа подвела итоги торгов в мае 2024 года, по-прежнему сопоставляя цифры 2024 и 2023 года, чтобы показатели годичной давности показывали отличные темпы роста. И тут стоит снять шляпу перед аналитиками, ведь те прекрасно умеют жонглировать цифрами, но и мы тоже.

Если сравнить итоги мая и апреля текущего года, то, как мне кажется, динамика будет более корректной и более наглядной. Потому что несмотря на официальный стабильный рост, май оказался худшим по статистике после января 2024 года.

✅Объем торгов — единственный показатель, который показывает рост из месяца в месяц. В мае общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 126,7 трлн. рублей. Годовой рост составил 28,1%, но месячный рост — лишь 📈1,4%. Под высокую ключевую ставку инвесторы не настроены вкладываться в инструменты фондового рынка, куда стабильнее и доходнее депозит в банке.

✅Объем торгов на фондовом рынке составил 4,1 трлн. рублей, сократившись за месяц на 📉12,8%. Стоит ли говорить, что даже в 4 квартале 2023 года объем торгов в данном сегменте был выше.

На днях Московская биржа в дополнение к объемам торгов посчитала инвесторов и опубликовала народный портфель. Новой фишкой ежемесячной аналитики площадки станет новый «народный» портфель IPO. Давайте посмотрим как нас пересчитали.

🏦Что бы не случилось, но на нашем рынке всегда обнадеживает одно — это рост физических лиц с брокерскими счетами. Каждый месяц биржа отчитывается об очередном рекорде и в этой тенденции апрель не стал исключением. Новый рекорд — 31,5 млн. инвесторов. За месяц в нашу инвестиционную компанию прибавились еще 400 000 человек. Этими инвесторами были открыты всего 55,9 млн. брокерских счетов.

🏦Выровнялась картинка по активным инвесторам. После снижения в марте до 3,9 млн. в апреле количество не спящих инвесторов превысило 4 млн. человек. Еще не рекорд, но положительная динамика всегда выглядит лучше.

🏦Доля физических лиц — частных инвесторов в объеме торгов акциями выросла на 4,6% до 76,6%, то есть мы по прежнему остаемся основной торговой силой и опять большой привет волатильности. Доля физических лиц в объеме торгов облигациями слегка подросла до 31,4%. А вот на срочном рынке зафиксирован небывалый ажиотаж, инвесторы стали использовать инструменты этого рынка для хранения кэша, доля физиков на срочном рынке выросла почти на 10% за месяц до 64,8%.

Недавно я писал о том, как участвовал в ГОСА Московской биржи и проголосовал в том числе за выплату дивидендов в размере 17,35 рублей на одну акцию, то есть полностью поддержал рекомендацию совета директоров. Хотя хотелось еще больше денег и таблеточек от жадности🤑

Но не все акционеры одинаково полезны и запланированное на 25 апреля ГОСА так и не состоялось, потому что не насобирали голосов для кворума. На 31 мая запланировано повторное собрание акционеров.

В системе электронного голосования уже доступно мероприятие от Московской биржи и я повторно выполнил свой долг как акционера и инвестора✌

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.